🔹 1. Investor Menanti Kejelasan Tariff AS – Dampak pada USD

  • Konteks: Menjelang tenggat 1 Agustus, negara-negara harus capai kesepakatan atau dikenai tarif tinggi oleh AS. Investor kini cenderung menjaga posisi karena potensi eskalasi perdagangan.

  • Dampak Pasar:

    • USD bergerak dalam kisaran sempit, turun moderat awal pekan.

    • EUR/USD melemah sedikit ke ~$1.1684, GBP/USD turun ~0.03% ke $1.3488.

    • AUD, NZD juga menurun tipis.

  • Fundamental:

    • Treasury Secretary Bessent menegaskan kualitas kesepakatan lebih penting dibanding deadline.

    • Tekanan politik ke Fed terkait komentar Trump bisa memperlemah USD jangka pendek.

🔹 2. Yen Menguat Setelah Pemilu Jepang

  • Fenomena: Yen menguat ~1% pada perdagangan Senin, menahan tekanan USD/JPY di kisaran ~147.65, dipicu oleh hasil pemilu yang tak mengejutkan pasar.

  • Risiko: Stabilitas politik Jepang bisa menghambat negosiasi dagang dengan AS.

🔹 3. Rupee India Menguat Tipis

  • Dampak Utama: Penurunan imbal hasil US Treasury (10‑tahun ke ~4.35%) dan turun kecilnya harga minyak mendukung INR, bergerak dari ~86.29 ke ~86.265.

  • Prospek: Short-term USD/INR solid support di ~86.10‑86.20 karena pelemahan USD global dan rally yen.

🔹 4. Asia Market & Waiting Mode Investor

  • Sentimen: MSCI Asia‑Pacific mendatar (-0.4%) setelah risiko tarif dan dilanjutkannya corporate earnings.

  • Risiko Eksternal:

    • Ketidakjelasan negosiasi AS–EU/AS–Jepang sebelum 1 Agustus.

    • Kekhawatiran tentang independensi Fed dari tekanan politik.

🔹 5. ECB Diperkirakan Tahan Suku Bunga

  • Latar Belakang: ECB diprediksi menahan suku bunga sebesar 2% (sesudah delapan kali penurunan berturut-turut).

  • Risiko: Euro bisa melemah jika ECB harus turun suku bunga lagi akibat tarif tinggi dari AS; pertumbuhan EU bisa turun 0.5% jika tarif sampai 30%.

2. Contoh Historis dari Kejadian Serupa

  • Tarif AS + Krisis Perdagangan (mis. tahun 2018):

    • EUR/USD sempat turun ~3–5% dalam 2–3 minggu, USD/JPY menguat >4% karena safe-haven USD.

    • Nasdaq melemah sekitar 8–12%, obligasi AS menguat, imbal hasil turun ~50‑70 bps.

  • Pemilu Jepang + Ketidakpastian:

    • 2017–2018: USD/JPY rebound 3–5% dalam 1–2 minggu, yen melemah seiring risiko politik.

  • Penurunan US Treasury Yields:

    • 2020 pandemic: saat yield turun ~100 bps, INR menguat ~3–4% terhadap USD, beberapa mata uang Asia lain juga menguat.

3. Prediksi & Prospek

  • USD: Tetap volatile dan sideways sampai kejelasan tarif dari AS/EU. Jangka menengah, potensi rebound kuat jika data AS dan inflasi stabil.

  • JPY: Bisa menguat lagi jika hasil pemilu Jepang memicu ketidakpastian; tapi penjagaannya cukup level saat ini.

  • INR: Stabil dengan support di ~86.10‑20; risiko di downside terbatas selama yield Treasury tetap rendah.

  • EUR: Berpotensi melemah jika ECB sinyal dovish atau tarif AS berlaku, terutama jika EUR melewati level $1.17.

4. Agenda Penting 24 Jam ke Depan (WIB)

Waktu (WIB) Agenda Ekspektasi Data Historis Tren & Prediksi
Rabu 23 Jul, 15:30 Powell speaks (Fed Chair) “No comment” on tarif, tunggu arahan kebijakan Juli 2025: “can't say if July is too soon to cut” USD/JPY & EUR/USD akan volatil — arah tergantung sikap Fed. Kami berpandangan prediksi USD bullish jangka pendek ~70%
— Canvas Asia Trade Updates (Reuters, FXStreet) Laporan lanjutan negosiasi AS-Jepang/EU July 21: “limited deal between US and India unlikely” Bearish jangka pendek pada USD jika ada perpanjangan negosiasi
— RBA Bulletin & BOJ Core CPI (WIB subuh) BOJ CPI stabil di ~2.5% Pesan FXStreet: focus pada tarif & Fed BOJ data stabil ➝ Yen tetap stabil terhadap USD; tekanan minimal
— ECB Rate Decision prep Konsensus tahan bunga Reuters: ECB akan hold di 2% EUR bearish jika sinyal dovish muncul

5. Rekomendasi Strategi

  • USD/JPY: Selektif buy jika ada sinyal dovish dari BoJ atau komentar Trump memicu ketidakpastian, probabilitas 60%.

  • EUR/USD: Sell di sekitar area $1.17 jika ECB sinyal dovish dan risiko tarif meningkat — probabilitas 55%.

  • USD/INR: Cenderung stabil; bisa buy di area 86.10 dengan target 86.40 jika yield treasury naik – probabilitas 65%.

🧭 Kesimpulan

  • Faktor utama hari ini: kejelasan tarif AS menjelang 1 Agustus, komentar Powell, sinyal dari ECB/BOJ.

  • USD akan tetap trapped dalam range sempit kecuali muncul perkembangan kuat perdagangan atau moneter.

  • Yen dan Rupee laju moderat, dengan potensi breakout tergantung sentimen global hari ini.





🧭 1. Gambaran Umum Pasar

  • Harga Terkini (Close): 1.16882 (sama pada ketiga timeframe).

  • Tren Umum: Harga bergerak di bawah beberapa MA penting, menunjukkan tekanan bearish jangka menengah dan panjang.

  • Sentimen Pasar: Cenderung netral ke bearish.

📉 2. Tren Berdasarkan Timeframe

Timeframe RSI MACD CCI Tren Umum
Daily 36.35 MACD < Signal (↓) +31.41 Bearish
H1 41.55 MACD < Signal (↓) -64.03 Bearish
M5 50.24 MACD > Signal (↑) -23.34 Netral

🔑 3. Level-Level Kunci

Daily:

  • Support: 1.1670 (S1), 1.1620 (S2), 1.1570 (S3)

  • Resistance: 1.1730 (R1), 1.1770 (R2), 1.1815 (R3)

  • Fibonacci Retracement dari swing low ke high terakhir:

    • 0.382 = 1.1712

    • 0.5 = 1.1755

    • 0.618 = 1.1798

📊 4. Indikator Teknikal (Ringkasan)

Indikator D1 H1 M5
MA5–MA120 Di bawah semua MA (bearish) Di bawah mayoritas MA Netral
RSI (14) 36.35 (mendekati oversold) 41.55 (bearish lemah) 50.24 (netral)
MACD (12,26,9) Bearish (MACD < Signal) Bearish (MACD < Signal) Bullish lemah
Bollinger Bands Dekat band bawah (bearish) Mendekati bawah Tengah (netral)
ATR (14) 0.0069 (volatilitas moderat) 0.0009 (rendah) 0.00023 (sangat rendah)
CCI (14) 31.41 (netral–rebound?) -64.03 (bearish) -23.34 (netral)

⚙️ 5. Analisis Fundamental

  • Inflasi AS (CPI) terakhir masih tinggi, mendorong ekspektasi suku bunga tetap tinggi → mendukung USD (bearish EURUSD).

  • Suku Bunga Fed cenderung hawkish meski ada potensi pemangkasan akhir 2025.

  • Geopolitik: Stabil, tidak ada ketegangan signifikan saat ini.

  • Sentimen Pasar Global: Cenderung risk-off (meningkatkan permintaan USD).

✅ Rekomendasi Trading

Arah Pasar: 🔻 Sell (Bearish)

  • Entry Point: 1.1690 – 1.1695 (retest area MA5-H1)

  • Stop Loss: 1.1730 (atas resistance intraday & 0.382 fibo)

  • Take Profit: 1.1635 – 1.1610 (support kuat Daily)

  • Win Rate Probability: 72%

    • Berdasarkan konfirmasi multi-timeframe bearish dan fundamental USD yang menguat.