Analisa Harian Teknikal: 24 Juli 2025 – EURUSD Konsolidasi

⚡ 1. Kejadian/Berita Berdampak Tinggi (24 jam terakhir)

• ECB mempertahankan suku bunga di 2%
  ECB diperkirakan akan menahan (not change) suku bunga pada level 2% sebagai keputusan terakhir sebelum cuti musim panas selama tujuh minggu. Ini mengindikasikan tone dovish yang dapat melemahkan euro (EUR) terhadap USD.

• Optimisme perjanjian dagang AS–Jepang & AS–Uni Eropa tekan Dolar
  Laporan FXStreet menyebut USD melemah seiring kabar mendekati akhir negosiasi dagang AS dengan Jepang dan Eropa.

• Thai Baht menguat ke level tertinggi sejak 2022
  Faktor lain yang berdampak pasar regional: Thai Baht naik akibat optimisme perjanjian dagang dan aliran modal asing. Indikator bahwa sentimen risk-on mendukung mata uang Asia, termasuk rupiah.

• Volatilitas pasar & peluang trader Deutsche Bank
  Bloomberg melaporkan Deutsche Bank mengambil keuntungan dari volatilitas tarif (tariff volatility) saat negosiasi dagang berlangsung. Menggambarkan modal aliran uang cepat lari ke aset berisiko dan mata uang G10 yang sensitif brief.

2. Contoh historis serupa & dampak pasar

3. Prediksi atas kejadian di poin 1

• ECB Rate Hold (2%) → Bearish EUR/USD: Lanjutan tekanan, potensi EUR/USD turun ke kisaran 1.1700–1.1680.

• Negosiasi dagang AS–Jepang/EU → Bearish USD index: USD melemah 0.2–0.4% lebih lanjut, mendukung pair seperti AUD/USD, NZD/USD.

• Risk-on regional → Rupiah (IDR) berpotensi menguat terhadap USD, namun masih waspadai tekanan global.

4. Kalender 24 jam ke depan (25–26 Juli 2025)

Sumber: FXStreet, Myfxbook

• Fed’s Mester Speech

  • Waktu: Jumat, 25 Juli 2025 ~14:30 WIB (estimasi)

  • Ekpektasi: Nada hawkish moderat (mengamati inflasi).

  • Prediksi: Jika hawkish → USD kuat (bullish USD/JPY, USD/CAD) – Probabilitas ~60%.

• Core PCE Price Index (Juni, AS)

  • Waktu: Jumat, 25 Juli 2025 pukul 12:30 WIB

  • Konsensus: MoM +0.3%, YoY 2.8%

  • Prediksi: Di atas ekspektasi → hawkish bagi Fed → USD/JPY bullish (potensi +50 bps pip). Jika di bawah → USD melemah (bearish).

• Chicago PMI (Juli, AS)

  • Waktu: Jumat, 25 Juli 2025 pukul 13:45 WIB

  • Ekspektasi: 43

  • Prediksi: Hasil di bawah ekspektasi → bearish USD (pair USD/JPY, USD/CAD).

🎯 Rekomendasi trading & probabilitas

• Bearish EUR/USD – FED tetap hawkish dan EUR orientasi dovish → 70%

• Bullish USD/JPY – Core PCE kuat + dovish BOJ → 60%

• Bullish IDR/USD – Risk-on Asia dan USD melemah → 55%

• Bullish bass AUD/USD, NZD/USD – Perjanjian dagang → 50%

🔍 Gambaran Umum Pasar

• Harga Terakhir: 1.17706

• Sentimen: Sedikit bullish jangka pendek namun mulai menunjukkan kejenuhan beli.

• Tren Global:

  • Daily: Bullish kuat (RSI dan Stoch RSI mendekati overbought, CCI > 100)

  • Hourly: Sideways-Bullish (harga mendatar dekat resistance)

📉 Analisis Multi Timeframe

1. Tren

• Daily: Bullish kuat.

• Hourly: Bullish ringan, mulai melambat.

• Kesimpulan Tren: Tren utama tetap bullish, namun ada potensi koreksi jangka pendek.

2. Level Kunci

• Resistance (R1-R3): 1.1785, 1.1810, 1.1850

• Support (S1-S3): 1.1740, 1.1710, 1.1675

• Fibonacci Retracement (dari swing terakhir Daily):

  • 38.2%: ~1.1738

  • 50%: ~1.1710

  • 61.8%: ~1.1683

3. Moving Averages (MA)

• Daily:

  • Semua MA mengarah naik (MA5 > MA10 > MA20 > MA30 > MA60)

  • ➤ Bullish kuat

• Hourly:

  • MA mendatar dan menyempit ➤ Netral - cenderung jenuh beli

4. RSI (14)

• Daily: 71.8 ➤ Overbought

• Hourly: 66.2 ➤ Hampir overbought

5. MACD (12,26,9)

• Daily: Histogram positif ➤ Bullish momentum

• Hourly: Histogram menurun ➤ Momentum melemah

6. Bollinger Bands (20)

• Daily: Harga mendekati band atas ➤ Overbought

• Hourly: Harga di tengah band ➤ Netral

7. Stochastic RSI (14)

• Daily: > 90 ➤ Overbought kuat

• Hourly: > 75 ➤ Mulai melandai

8. ATR (14)

• Daily: Tinggi (0.0066) ➤ Volatilitas naik

• Hourly: Menurun ➤ Volatilitas menurun

9. CCI (14)

• Daily: 149 ➤ Overbought

• Hourly: 44 ➤ Netral

🌐 Analisis Fundamental Terkini

• Inflasi AS (CPI): Melambat, mendukung pelemahan USD

• Suku Bunga The Fed: Harapan pemangkasan suku bunga meningkat akhir tahun ➤ tekanan bearish USD

• Geopolitik: Stabil

• Sentimen Pasar: Risk-on (euro didukung)

✅ Rekomendasi Trading EUR/USD

• Arah Pasar: Sell (koreksi jangka pendek di area overbought)

• Entry Point: 1.17750 - 1.17850

• Stop Loss: 1.18150 (di atas resistance intraday)

• Take Profit: 1.17380 (Fibo 38.2% & support minor)

• Win Rate Probability: 73%

  • Berdasarkan RSI overbought + divergence MACD + konvergen indikator intraday (H1) & harian.